二、2017年预算安排情况
2017年， 是实施 “十三五” 规划和落实省、 市党代会精神的关键一年， 编制执行好2017年预算， 对高标准完成 “三大历史任务”、扎实交出 “两份优异答卷”具有十分重要的意义。
总的来看，做好全年财政经济工作， 既有重大机遇，又面临严峻挑战。一方面，国家将继续实施积极的财政政策，京津冀协同发展战略向纵深推进，张家口市冬奥会筹办等重大机遇叠加共振，经济运行的积极因素不断积聚，新的发展动能正在增强。 特别是随着冬奥会的高铁、公路以及奥运场馆等重点工程项目陆续开工和投产，必将为全市经济发展注入新的活力动力，为财政增收奠定一定基础，对张家口市财政经济增长产生积极影响。另一方面，世界经济复杂性、不确定性进一步凸显，国内经济下行压力依然较大，张家口市动能转换阵痛明显，经济发展仍面临不少制约。 从收入看， “营改增”等结构性减税政策和体制调整对收入持续影响，各级财政增收难度加大。从支出看，筹办冬奥会、脱贫攻坚、生态建设、转型升级和民生政策提标扩面等必保事项明显增多，支出需求大幅增长，收支矛盾异常突出。只要锐意改革、勇于担当，就一定能化挑战为机遇、变压力为动力，在发展竞争中抢得先机，在破解难题中缓解财政收支矛盾。
（一） 2017年预算安排指导思想和基本原则
根据今年形势和改革要求， 2017年预算编制的指导思想是： 全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、 四中、 五中、 六中全会及省、 市党代会会议精神， 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是视察张家口重要讲话精神， 坚持稳中求进工作总基调， 牢固树立和贯彻落实新发展理念， 坚持以推进供给侧结构性改革为主线， 围绕落实 “三大历史任务”、 完成 “两份优异答卷”， 突出民生优先、 生态优先、 产业优先， 有效实施积极的财政政策， 进一步深化财税体制改革，切实做好基本民生支出保障， 优化财政资源配置， 创新财政支持方式， 着力促进经济增长， 支持转型升级， 防范运行风险， 为张家口市经济社会更好更快发展提供财力支撑。
围绕上述指导思想，预算编制遵循以下原则：一是严格顺序，优化结构。预算安排严格按照 “保工资、 保运转、 保民生” 的支出顺序，重点对人员工资、民生配套和民生兜底项目做到应保尽保，保障市本级党政机关正常运转经费的合理支出需求。调整优化财政支出结构，区分项目轻重缓急，对常年安排、用途固化的业务工作经费和非急需的支出项目进行集中清理，对周期较长的项目纳入中期规划，实施跨年度项目分年滚动安排，增强财政可持续性。二是统筹兼顾，突出重点。统筹考虑财力与支出需求，整合资金，盘活存量，兼顾年度间预算均衡，努力增加资金有效供给，缓解增支压力。紧紧围绕市委决策部署，突出支持脱贫攻坚、民生保障、结构调整、科技创新、生态治理等重点领域， 更好发挥财政保障作用。三是深化改革， 创新模式。 全面贯彻中央、省、 市改革要求， 进一步厘清政府和市场边界。 坚持推进投入方式创新， 通过PPP模式、购买服务、 融资租赁、 融资平台、 基金等方式， 发挥财政资金 “四两拨千斤” 的撬动作用；充分利用政府债务空间，积极争取地方政府债券，全力促进经济稳定增长。四是绩效导向，勤俭办事。强化绩效理念，在预算编制环节建立起绩效目标指标体系，部门事业发展所需项目支出，全部编制绩效目标，切实优化财政资金配置，提高资金使用效益。增强节俭意识， 牢固树立过紧日子思想， 严格控制 “三公”经费，重点压减一般性支出，从严从紧安排支出。
（二） 2017年全市预算草案
1.一般公共预算。2017年全市一般公共预算收入安排146亿元，同比增长3% (剔除 “营改增”及体制调整等不可比因素,可比增长9%)。全市当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金等258.91亿元，收入总计404.91亿元。
全市一般公共预算支出安排402.72亿元，比上年年初预算增长8.61%， 再加上上解上级支出2.19亿元，支出总计404.91亿元，做到了收支平衡。
2.政府性基金预算。收入安排156.45亿元，同比增长56.87 %， 加上上级补助4.36亿元，收入总计160.81亿元。支出预算安排134.83亿元，比上年年初预算增长30.47%；加上调入一般公共预算25.98亿元， 支出总计 160.81亿元。
3.国有资本经营预算。 收入安排1661万元，较上年预算增长9.64 %。按照以收定支的原则，支出安排1661万元。
4.社会保险基金预算。收入安排242.51亿元， 增长34.77%， 加上动用上年结余2.21亿元， 收入总计244.72亿元。 支出安排231.39亿元， 增长40.53% （增支主要用于养老保险提标、基本医疗保险提标和机关事业单位养老保险改革）， 加上年终新增结余13.33亿元，支出总计244.72亿元。
以上收支计划安排是市本级代编的， 待各级预算经同级人大批准后， 我们将及时汇总，报市人大常委会备案。
（三） 2017年市本级预算草案
1.一般公共预算安排
（1）一般公共收入预算
市本级一般公共预算总收入147.42亿元，主要包括：
① 市本级一般公共预算收入安排57.11亿元。
②税收返还收入10.95亿元。
③上级提前下达市本级转移支付收入66.01亿元。 其中： 一般性转移支付46.04亿元， 专项转移支付19.97亿元。
④县区上解收入3.39亿元。
⑤调入资金0.85亿元。
⑥调入预算稳定调节基金9.11亿元。
（2）一般公共支出预算
按照收支平衡的原则，市本级一般公共预算总支出147.42亿元，主要包括：
①市本级安排支出102.91亿元。其中：市本级财力安排支出75.95亿元， 上级提前下达一般性转移支付支出16.57亿元、 专项转移支付支出10.39亿元。
②上解省支出2.71亿元。
③对县区税收返还支出2.52亿元。
④对县区转移支付支出39.28亿元 （已提前下达县区， 列县区支出）。 其中： 一般性转移支付28.14亿元， 专项转移支付11.14亿元。
2.政府性基金预算安排
（1）政府性基金收入预算
2017年政府性基金总收入31.81亿元。 主要包括：
①市本级政府性基金收入预算29.13亿元。其中： 国有土地使用权出让收入17.24亿元，车辆通行费9.73亿元，国有土地收益、城市公用附加、污水处理费等其他各类基金收入2.16亿元。
②上级提前下达市本级专项转移支付收入2.68亿元。
（2）政府性基金支出预算
按照收支平衡的原则， 2017年政府性基金预算安排总支出31.81亿元。 主要包括：
①市本级安排支出30.6亿元。 其中： 市本级收入安排支出29.13亿元， 上级提前下达专项转移支付支出1.47亿元。 主要包括： 城乡社区支出19.29亿元， 主要用于土地收储、保障房建设、 农业土地开发、 城乡基础设施建设等支出； 交通运输支出9.73亿元， 主要用于高速公路养护、 运营、 还贷支出； 资源勘探信息等支出836万元，主要用于墙体材料等专项支出； 其他支出7349万元， 包括社会福利、 体育事业及彩票发行机构运行等支出；地方政府专项债务付息支出7594万元， 全部为国有土地使用权出让收入安排的地方政府债券付息支出。
②对县区专项转移支付支出1.21亿元 （已提前下达县区，列县区支出）。
3.国有资本经营预算安排
2017年市本级国有资本经营预算收入安排1500万元， 相应安排支出1500万元， 全部用于市公交公司交通运输设施等方面的支出。
4.社会保险基金预算安排
市本级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、 机关事业单位养老保险基金、 失业保险基金、 城镇职工基本医疗保险基金、 居民基本医疗保险基金、 工伤保险基金、 生育保险基金共七项保险基金预算。2017年， 市本级七项社会保险基金收入预算安排144.07亿元， 加上以前年度结余2.21亿元， 收入总计146.28亿元。 当年支出安排135.40亿元， 新增结余10.88亿元， 支出总计146.28亿元。
（四）市本级重点支出和重大投资项目安排情况
总的来看， 受经济下行、 结构调整、 税费减免、 体制调整以及刚性支出叠加等因素影响， 2017年市本级预算收支矛盾异常尖锐。 为更好地保障市委各项重大决策部署的落实， 我们认真研究改革要求和支出政策，逐项梳理存量项目， 深入分析增支需求， 预算安排上采取了调整结构、 强化统筹、 盘活存量、 跨年度安排、 争取上级支持、 引导撬动等多项措施， 有效地保障了正常运转、 民生政策、 市委决策部署以及部门事业发展的必要支出需求。 重点支出、 重大投资项目安排情况如下：
1.冬奥会筹办。 统筹资金8.81亿元， 认真贯彻落实习近平总书记 “四个办奥” “五个着力” 指示精神， 聚焦服务于办好冬奥会这个中心任务， 围绕 “精彩、 非凡、 卓越”目标， 扎扎实实推进场馆规划、 市政设施建设、 环境治理， 加快建设核心区赛区竞赛场馆、 综合训练基地， 推进高铁、 高速、 机场等重大基础设施的建设和运营， 全力推动冬奥会筹办提质提速。
2.脱贫攻坚。整合资金4.32亿元，其中市本级安排一般公共预算收入的1%作为专项资金，重点支持深度贫困地区脱贫攻坚。统筹推进产业扶贫、易地搬迁扶贫、生态扶贫、教育扶贫和社保兜底扶贫，确保贫困人口如期实现脱贫；积极探索资金整合方式，加快推进易地搬迁、产业园区、小城镇建设以及美丽乡村建设有效结合；安排60%以上重大生态工程项目资金指标用于深度贫困县，支持深度贫困县建设投融资平台。
3.首都水源涵养功能区和生态环境支撑区。统筹资金6.54亿元，坚守生态优先、绿色发展的理念，持续提升生态环境质量。积极争取中央和省级山水林田湖生态保护修复试点资金更大支持，持续推进水环境治理、造林绿化和生态产品供给； 贯彻落实 “蓝天、 碧水、 净土”行动部署要求， 着力支持大气治理提升计划、水污染防治及污染减排；深入开展宜居宜业宜游的现代城市建设，大力改善人居环境，全面提升公共服务能级；大力推进清洁能源替代工程，实施电代煤、电代油、气代煤工程，加快清洁能源供应体系建设，推动资源利用方式根本转变。
4.转型升级。 整合资金2.21亿元， 坚定不移推进产业转型升级，作为促进张家口市经济健康快速发展的关键之举、破题之义。深入贯彻落实习近平总书记视察张家口市时作出的 “扎扎实实推进去产能” 指示精神， 坚决化解落后产能，妥善处置僵尸企业，保障化解产能各项任务顺利完成；着力支持新兴产业发展，加快构建大生态、 大旅游、 大数据、 大健康和新能源、新技术、高端制造 “四大两新一高”主导产业体系，有效推进国有企业改革，加快实现新旧动能转换；积极融入京津冀协同发展，主动承接非首都功能，推进集中承载地建设，加快可再生能源示范区创建，打造绿色创新发展新高地。
5.农业供给侧改革。按照今年中央一号文件要求将推进农业供给侧改革作为 “三农”工作主线， 共统筹资金3.23亿元。 深入开展农村综合改革示范试点、 农业综合开发项目， 落实涉农保险保费等政策性补贴； 支持现代农业及特色农业发展， 做大做强农业优势产业； 加快清水河洋河等各项水利建设，提升病死畜禽无害化处理、 防汛防火等能力。
6.社会保障。共安排资金10.2亿元。 足额落实国家各项社保和计生政策， 实施基础养老、 医疗保险提标扩面， 健全低保优抚等政策兜底保障机制； 完善就业再就业服务体系， 落实好军队转业干部和退役士兵的接收安置政策， 加强去产能职工安置和转岗再就业培训； 深入开展保障性安居工程， 支持棚户区改造， 落实 “房子是用来住的， 不是用来炒的” 基本定位， 实现居者有其屋。
7.公共卫生。 整合资金3.49亿元， 健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平， 启动城市公立医院改革， 推动国家医疗应急救援队伍建设， 提升重大疾病防控和公共卫生服务能力。
8.教育事业。 统筹资金4.65亿元， 其中： 安排资金1.3亿元， 主要用于落实国家义务教育阶段和中等职业教育免学费保障机制以及国家各项奖、 助学金等政策， 实施振兴高中教育工程； 安排资金2.28亿元， 实施教育布局调整， 改善办学条件， 全面提升教育质量， 大力促进教育公平， 切实缩小城乡、 区域、 校际差距， 促进各级各类教育协调发展。
9.文化科技。安排资金1.9亿元，其中：安排资金1.01亿元， 用于加强文化产业发展引导，推动非物质文化遗产扶持、文物保护等重点文化惠民工程，着力支持文明城市创建；安排资金0.54亿元，支持科技研发合作及推广等创新项目和平台建设，加大人才引进力度，加快人才队伍建设。
10.公共安全。统筹资金1.1亿元，重点支持城市智能管理系统建设、专职消防队建设等项目，加强社会治安综合治理，提高执法和应急保障能力，保障各项重大安保任务，推进食品药品监管能力建设，完善自然灾害、突发事件监测预警和应急处置机制，更高水平地推进“平安张家口”建设。
11.金融创新。 统筹资金3.31亿元， 落实财政金融合力支持发展有关政策，实施 “政银保”财政贴息、保费补贴及风险补偿，支持金融创新和普惠金融发展，激励企业上市和股权投资基金发展， 按时归还省政府转贷地方债券， 进一步加大PPP模式推广应用力度， 支持示范项目建设，缓解张家口市发展建设资金不足的瓶颈。
需要说明的是， 预算安排中认真落实“三公” 经费只减不增政策， 严控一般性支出， 切实加强资金审核管理， 2017年市本级财政资金安排 “三公” 经费0.66亿元， 下降7.16%， 努力挤出更多的资金支持社会事业发展。
