高 峰
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案， 请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，全市各级各部门深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，紧紧围绕落实市十三届人大五次会议各项决议，牢固树立和贯彻新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，积极应对严峻复杂的经济形势，努力破解异常尖锐的收支矛盾，勇于担当艰巨繁重的改革任务， 全市经济社会健康平稳发展，实现了 “十三五”良好开局。在此基础上，各级财政部门充分发挥财政职能，全面贯彻依法理财，千方百计增加收入，大力推进改革创新，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年收支预算目标。
（一）全市财政收支情况
1.一般公共预算。2016年全市一般公共预算收入完成141.7亿元， 为年初预算的102.51%， 同比增长6.55%， 剔除 “营改增”等结构性减税政策影响和体制调整的不可比因素,可比增长10.7%，收入总量和增幅均排在全省第7位。 全市一般公共预算支出415.2亿元， 为调整预算的96.32%， 同比增长6.09%。其中： 民生领域支出达333.31亿元， 占全部支出的80.28%。
2.政府性基金预算。2016年全市政府性基金收入99.74亿元，为年初预算的92.09%， 同比增长61.47%。 全市政府性基金支出107.52亿元， 为调整预算的90.86%， 同比增长56.46%。收支增长较高主要是受土地成交量增多影响,土地出让金收入相应增加。
3.国有资本经营预算。 2016年全市国有资本经营预算收入完成37万元， 为调整预算的100%。 全市国有资本经营预算支出2.33亿元 （主要是上级下达专款支出）， 为调整预算的74.37%， 同比下降42.29%。
4.社会保险基金预算。2016年全市社会保险基金预算收入完成139.16亿元，为调整预算的102.07%， 同比增长20.58%。 全市社会保险基金支出140.98亿元，为调整预算的108.15%，同比增长24.18%。
（二）市本级预算执行情况
1.一般公共预算。2016年市本级一般公共预算收入完成54.39亿元， 为调整预算的107.98%，同比增长0.54%。市本级一般公共预算支出82.94亿元， 为调整预算的87.69%， 同比下降10.07%， 剔除2015年省下达的车辆购置税用于交通重点项目专款等一次性不可比因素,可比增长13.09%。
2.政府性基金预算。2016年市本级政府性基金收入完成24.46亿元， 为调整预算的118.1%，同比增长128.27%。市本级政府性基金支出28.2亿元，为调整预算的84.35%，同比增长107.97%。 收支增长较高主要是受土地成交量增多影响,土地出让金收入增加。
3.国有资本经营预算。2016年市本级受张家口银行未分红股权收益的影响，未实现国有资本经营预算收入，市本级国有资本经营预算支出258万元，为调整预算的100%，同比下降81.57%。
4.社会保险基金预算。 2016年市本级社会保险基金预算收入完成111.74亿元， 为调整预算的102.11%， 同比增长42.69%。 市本级社会保险基金支出115.84亿元， 为调整预算的131.88%， 同比增长49.37%。 增长较快主要是由于2016年张家口市将城镇居民医保和新农合整合为城乡居民基本医疗保险基金， 合并后的城乡居民基本医疗保险基金实施市本级统筹。
（三）落实市人大有关决议情况及2016年预算执行成效
一年来，全市各级各部门认真执行市十三届人大五次会议及常委会有关决议，全面贯彻落实 《预算法》， 不断深化财政管理改革， 着力破解经济社会发展难题， 加强预算执行管理， 提高资金使用效益， 有效防范财政风险，努力保障和改善民生，各项工作取得新成效。
——强化收支管控，财政经济实现平稳运行。坚持把保增长作为首要任务，积极应对各种不利因素，不断强化征管举措，财政收入稳中有升。一是持续加大综合治税力度。 进一步巩固扩大以电控税、以地控税、以卡控税、房屋出租等专项治理成果，加强综合治税涉税信息平台建设，进一步强化税源管控，建立全市纳税大户税收监管机制、关联企业产值与税收协调增长机制、重点项目跟踪管理机制，积极开展纳税评估。 全年实现清缴入库税款13.73亿元。二是大力开展税收专项清理。认真做好“营改增” 衔接过渡， 积极开展欠税清理， 重点对 “三行业一税种” （房地产业、 建筑业、金融业三个行业和营业税）开展税收清查，共清缴入库税款5.37亿元。 三是强化预算支出管控。切实加快支出预算进度，完善财政支出考核机制建设， 保障支出预算按进度均衡执行；硬化预算刚性约束，严控预算追加，规范预算调整，严格按照人大批复执行；通过清理专户及财政结余资金、收回部门结余结转资金等方式，有效盘活存量资金，加强资金的统筹使用，市本级共计清理以前年度结转资金9.27亿元；严控 “三公”经费，全市 “三公”经费支出同比降低20.91%。 四是切实加强债务风险防控。实施全市县区债务数据动态监控，对县区2015年以来债券资金使用情况进行了全面自查，有效规避债务风险；严格超风险提示预警，督导县区制定了相应的应急预案和中长期化债工作方案。
——加大争跑力度，努力提高财政支出能力。坚持把争取上级支持作为重要手段，积极跑办，努力提高资金、项目、试点的争跑成效。建立了争取上级资金考核激励机制， 加压力、增动力、聚合力，提高各级各部门资金、项目、试点争取跑办的积极性。全年共争取县级基本财力保障、均衡性转移支付、生态功能区、资源枯竭城市等财力性补助资金38.96亿元， 较上年增加9.08亿元； 争取各类债券额度150.5亿元， 较上年增加61.2亿元， 增长68.5%， 其中新增债券33.86亿元， 较上年增加21.26亿元，增长168.7%；争取奥运专项资金10亿元，争取绿化专项资金10亿元。编制了 《国家山水林田湖生态修复张家口市试点方案》，加大跑办对接力度，成功纳入国家山水林田湖生态保护修复试点，张家口市16个县区的91个项目列入财政部2016-2018三年规划项目，可获得国家试点资金43.34亿元， 当年已到位资金9.5亿元。争取列入全省地下水超采治理试点，落实中央资金3.4亿元， 发展高效节水灌溉面积9.6万亩，水肥一体化项目建设13.1万亩。
——创新支持方式，全力以赴推动经济发展。坚持把创新作为内生动力，放大财政资金使用效益，助推经济加快发展。一是着力拓宽融资渠道。围绕棚户区改造、美丽乡村、国家储备林基地等重点建设项目，积极搭建融资平台和担保体系， 投放棚户区改造贷款192.2亿元、 美丽乡村贷款36.89亿元、 植树造林贷款34.4亿元。围绕服务全民创业，深化 “政银保”融资模式，全年累计发放贷款7648万元，同比增长9.3%。 筹资1500万元， 设立天使投资基金，专项用于支持张家口市科技型小微企业、初创企业发展。二是不断转变支持方式。积极推动股权基金运作，组建了城市基础设施建设引导基金。加快推进PPP项目组织实施，蔚县县城集中供热工程项目入选全国第三批PPP示范项目。不断扩大政府购买服务范围，已通过政府采购购买服务262项，宣化区母婴儿童政府购买公共卫生服务模式在全省推广，棚户区改造项目、异地扶贫搬迁项目、美丽乡村建设项目、农村公路建设领域首次通过政府购买服务模式筹集建设资金，农村环境卫生治理政府购买服务范围进一步扩大。 三是保障重点项目建设。落实专项资金8.28亿元，全力支持大气污染防治和环境综合整治工作。全力保障2022年冬奥会前期宣传及调水、高速沿线廊道绿化等工程，全力推进办奥规划编制、冰雪运动普及、群众健身场馆建设，支持奥运城市建设。落实资金20.09亿元，保障交通基础设施建设和交通产业发展。筹措资金4.65亿元，实施了城市生态绿核八角台景观提升工程。 筹集资金6.55亿元，引导推进重点产业转型发展， 扶持新兴产业、优势产业快速发展。
——加大民生保障， 严格落实各项惠民政策。坚持把民生保障作为根本任务，优先扶持涉及民生的各项社会事业。一是持续提高社会保障水平。积极推动机关事业单位养老保险改革，制定了机关事业单位养老保险改革过渡期管理政策配套措施和基金财务管理办法，机关事业单位养老保险全面启动；城市和农村低保保障标准分别提高到5640元和2900元， 农村五保集中供养标准提高到5500元； 筹措资金85.43亿元，确保各类社会保障和救助政策的全面落实；积极推进城乡居民医疗保险整合，城乡居民医疗保险标准提高到420元， 基本公共卫生人均补助标准提高到45元，城乡居民大病保险实现全覆盖；安排资金2.18亿元，积极落实各项就业扶持政策，全年实现城镇新增就业5.4万人，城镇登记失业率3.34%，高校毕业生就业率达到85%以上。二是支农政策全面落实。加大财政扶贫支持力度，争取中央及省级扶贫资金6.7亿元， 较上年增长了35%； 整合资金13.02亿元，用于全市美丽乡村建设、扶贫产业发展等项目，集中财力扶贫攻坚；争取落实中央和省级农村综合改革财政奖补资金3.06亿元， 同比增长18.6%， 用于农村公益事业项目建设；争取资金33.6亿元，支持农业支柱产业发展和现代农业园区建设。三是大力支持科教文化事业发展。安排资金6.08亿元，全面落实各级各类教育经费保障机制；筹措资金4.44亿元，支持主城区中小学布局调整、校安工程和薄弱学校改造、高中教育振兴、职业教育质量提升等工程，建立健全从学前教育到高等教育全覆盖的困难学生资助体系；投入资金7.44亿元，支持人才、科技和文化产业发展。
——完善体制机制， 不断深化财税体制改革。坚持把深化改革作为基本要求，不断提升财政管理水平。全面建立绩效预算管理制度体系，基本构建起预算编制、执行监控、监督评价全过程的绩效预算管理制度体系框架，明确了 “部门职责－工作活动－预算项目”三级预算管理结构的预算绩效目标管理模式。进一步加大预决算公开力度，出台了 《张家口市市级预算公开办法 （暂行）》，市级政府预决算、部门预决算和 “三公”经费预决算全面公开，市直部门预决算公开率达到100%。预算管理、国库集中支付、政府采购、财政投资评审、财政监督等财政管理改革不断深入。按照全市 “一问责八清理”工作方案和统一部署，出台了财政专项资金清理的有关方案，对全市梳理发现的问题全部进行了整改。全面推进了机关绩效管理试点工作，机关管理规范化、科学化水平和财政工作效能进一步提高；出台了 《法律风险内部控制管理办法》十个专项内部控制管理办法，进一步规范了机关运行管理机制。
各位代表，一年来，我们坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，坚决贯彻落实中央和省委、市委决策部署，紧紧围绕全市中心工作， 努力发挥财政职能作用， 牢牢把握“三大机遇”， 着力转方式、 守底线、 补短板、防风险，在市委正确领导和市人大、市政协及代表委员们的监督支持下，各级各部门努力攻坚克难，积极应对挑战，财政经济实现平稳运行，取得了 “十三五”的良好开局。同时，我们也要清醒地认识到存在的困难和问题，主要表现在：受经济下行压力加大、 “营改增”等各类结构性减税影响持续显现、重点行业企业税收增长乏力等因素影响，财政收入增长放缓，税收收入低位运行；财源基础依然薄弱，县区发展不够均衡，保障能力有待提高，政府债务风险不容忽视； 全面深化财税改革任务艰巨，有的部门依法理财、科学理财的意识尚需加强等。这些问题我们将高度重视，通过深化财政改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。
